44 indústrias 909 empresas valor 13,7 tri receita 4,8 tri
| Indústria | n | Valor | Receita | Marg. | Caixa | Líder do grupo | Concentração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos globais (EUA) | 4 | 1,7 tri | 480 bi | — | — | JPM 52,4% | Líder folgado |
| Pagamentos | 7 | 1,5 tri | 140 bi | 36,5% | 55 bi | V 47,3% | Líder folgado |
| Bancos internacionais | 22 | 1,4 tri | 358 bi | — | — | HSBC 22,5% | Equilibrada |
| Holdings diversificadas | 36 | 1,2 tri | 477 bi | 19,1% | 38 bi | BRK-B 93,2% | Líder isolado |
| Bancos europeus continentais | 5 | 648 bi | 224 bi | — | — | SAN 29,5% | Disputa aberta |
| Bancos asiáticos | 6 | 629 bi | 222 bi | — | — | MUFG 40,9% | Disputa aberta |
| Bancos de investimento | 13 | 614 bi | 202 bi | — | — | MS 45,6% | Líder folgado |
| Bolsas e dados financeiros | 12 | 551 bi | 68 bi | 32,0% | 25 bi | SPGI 22,9% | Equilibrada |
| Seguros P&C | 27 | 534 bi | 375 bi | — | — | CB 25,7% | Equilibrada |
| Seguros de vida e previdência | 24 | 476 bi | 361 bi | — | — | MFC 16,5% | Equilibrada |
| Ativos alternativos e private equity | 21 | 340 bi | 96 bi | 8,3% | 17 bi | BX 23,6% | Equilibrada |
| Gestão de ativos tradicional | 22 | 316 bi | 82 bi | 19,6% | 18 bi | BLK 57,9% | Líder folgado |
| Corretagem de seguros | 27 | 315 bi | 97 bi | — | — | MRSH 28,5% | Disputa aberta |
| Bancos regionais do Sul (EUA) | 94 | 296 bi | 101 bi | — | — | TFC 19,1% | Equilibrada |
| Bancos regionais do Meio-Oeste (EUA) | 64 | 295 bi | 92 bi | — | — | USB 30,5% | Disputa aberta |
| Corretoras e custódia | 16 | 268 bi | 229 bi | — | — | SCHW 57,8% | Líder folgado |
| Bancos regionais do Nordeste (EUA) | 75 | 228 bi | 75 bi | — | — | PNC 37,8% | Disputa aberta |
| Bancos do Reino Unido | 3 | 227 bi | 109 bi | — | — | LYG 35,1% | Disputa aberta |
| Bancos da Índia | 2 | 224 bi | 25 bi | — | — | HDB 52,8% | Líder folgado |
| Infraestrutura de pagamento e fintech | 26 | 201 bi | 126 bi | 9,4% | 23 bi | PYPL 24,0% | Equilibrada |
| Crédito ao consumidor e cartões | 18 | 187 bi | 122 bi | — | — | COF 65,4% | Líder isolado |
| Seguros especializados | 29 | 179 bi | 109 bi | — | — | AIG 23,6% | Equilibrada |
| Infraestrutura listada | 5 | 176 bi | 109 bi | 8,1% | -8,4 bi | BN 46,5% | Líder folgado |
| Custódia e serviços de ativos | 3 | 172 bi | 43 bi | — | — | BNY 56,1% | Líder folgado |
| Corretoras digitais e cripto | 14 | 157 bi | 33 bi | — | — | HOOD 55,4% | Líder folgado |
| Bancos digitais | 8 | 110 bi | 32 bi | — | — | NU 64,3% | Líder isolado |
| Bancos regionais do Oeste (EUA) | 50 | 101 bi | 31 bi | — | — | EWBC 17,0% | Equilibrada |
| Resseguro | 8 | 84 bi | 76 bi | — | — | ACGL 40,8% | Disputa aberta |
| Tesourarias de criptomoedas | 50 | 77 bi | 1,2 bi | -41x | -1,8 bi | MSTR 67,7% | Líder isolado |
| Fintech de crédito ao consumidor | 22 | 72 bi | 31 bi | — | — | AFRM 34,2% | Disputa aberta |
| BDCs (crédito privado) | 50 | 62 bi | 16 bi | — | — | ARCC 21,3% | Equilibrada |
| REITs hipotecários (mREITs) | 40 | 51 bi | 29 bi | — | — | NLY 26,3% | Equilibrada |
| Mineração de criptomoedas | 34 | 48 bi | 6,6 bi | -163,1% | -9,1 bi | IREN 22,6% | Equilibrada |
| Crédito imobiliário (originação) | 11 | 38 bi | 18 bi | — | — | RKT 80,7% | Líder isolado |
| Plataformas de negociação eletrônica | 3 | 37 bi | 7,2 bi | 24,5% | 1,9 bi | TW 71,7% | Líder isolado |
| Bancos de investimento boutique | 11 | 36 bi | 14 bi | — | — | EVR 26,4% | Equilibrada |
| Stablecoins e infraestrutura cripto | 20 | 31 bi | 83 bi | -0,5% | -1,7 bi | CRCL 66,1% | Líder isolado |
| Seguro de títulos imobiliários | 5 | 29 bi | 37 bi | — | — | FNF 36,9% | Disputa aberta |
| Remessas internacionais | 5 | 21 bi | 8,3 bi | 14,4% | 8,5 bi | WSE 64,6% | Líder isolado |
| Financiamento de veículos | 4 | 17 bi | 12 bi | — | — | ALLY 66,4% | Líder isolado |
| Fintech América Latina | 3 | 11 bi | 8,2 bi | 13,3% | 1,7 bi | DLO 41,0% | Disputa aberta |
| Crédito imobiliário garantido pelo governo | 3 | 8,2 bi | 55 bi | — | — | FNMA 48,5% | Líder folgado |
| Insurtech | 4 | 7,4 bi | 3,6 bi | 0,9% | 0,4 bi | LMND 45,0% | Líder folgado |
| Serviços financeiros (diversos) | 3 | 0,3 bi | 0,0 bi | -22,6% | 0,0 bi | TROO 81,2% | Líder isolado |
As 20 maiores empresas do setor
| Posição | Ticker | Empresa | Indústria | Valor | Receita | Marg. | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway EUA · nota 5,2 | Holdings diversificadas | 1,1 tri | 385 bi | 22,3% | 24 bi |
| 2 | JPM | JPMorgan Chase EUA · nota 4,5 | Bancos globais (EUA) | 887 bi | 182 bi | 35,7% | -163 bi |
| 3 | V | Visa EUA · nota 6,7 | Pagamentos | 719 bi | 44 bi | 50,8% | 21 bi |
| 4 | MA | Mastercard EUA · nota 6,5 | Pagamentos | 540 bi | 35 bi | 42,7% | 17 bi |
| 5 | BAC | Bank of America EUA · nota 5,2 | Bancos globais (EUA) | 352 bi | 119 bi | 28,2% | 95 bi |
| 6 | HSBC | HSBC Holdings Reino Unido · nota 7,3 | Bancos internacionais | 319 bi | 72 bi | 36,2% | 96 bi |
| 7 | MS | Morgan Stanley EUA · nota 3,2 | Bancos de investimento | 280 bi | 78 bi | 25,8% | -16 bi |
| 8 | RY | Royal Bank of Canada Canadá · nota 6,4 | Bancos internacionais | 275 bi | 51 bi | 32,0% | 57 bi |
| 9 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Japão · nota 3,2 | Bancos asiáticos | 257 bi | 75 bi | 14,6% | -23 bi |
| 10 | GS | Goldman Sachs EUA · nota 3,3 | Bancos de investimento | 255 bi | 66 bi | 31,7% | -42 bi |
| 11 | WFC | Wells Fargo EUA · nota 6,3 | Bancos globais (EUA) | 247 bi | 87 bi | 26,0% | 19 bi |
| 12 | AXP | American Express EUA · nota 6,9 | Pagamentos | 214 bi | 43 bi | 26,6% | 15 bi |
| 13 | C | Citigroup EUA · nota 3,2 | Bancos globais (EUA) | 204 bi | 91 bi | 19,5% | -25 bi |
| 14 | TD | Toronto-Dominion Bank Canadá · nota 6,1 | Bancos internacionais | 203 bi | 46 bi | 25,0% | 5,4 bi |
| 15 | SAN | Banco Santander Espanha · nota 4,7 | Bancos europeus continentais | 191 bi | 64 bi | 30,4% | -47 bi |
| 16 | BLK | BlackRock EUA · nota 6,1 | Gestão de ativos tradicional | 183 bi | 27 bi | 24,1% | 3,5 bi |
| 17 | UBS | UBS Group Suíça · nota 6,0 | Bancos europeus continentais | 157 bi | 53 bi | 18,1% | 9,0 bi |
| 18 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Japão · nota 3,8 | Bancos asiáticos | 156 bi | 27 bi | 28,0% | -42 bi |
| 19 | SCHW | Charles Schwab EUA · nota 6,6 | Corretoras e custódia | 155 bi | 26 bi | 38,8% | 11 bi |
| 20 | BBVA | BBVA Espanha · nota 7,4 | Bancos europeus continentais | 144 bi | 42 bi | 31,4% | 37 bi |
Outros setores
O que é isto. Um catálogo, não um guia. Cada indústria com ações negociadas na NYSE ou na NASDAQ, as empresas que disputam a liderança dela, o que cada uma faz segundo o próprio relatório anual, e o balanço que ela entregou à SEC.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.