44 industries 909 entreprises valeur 13 700 Md chiffre d’affaires 4 800 Md
| Industrie | n | Valeur | CA | Marge | FCF | Leader du groupe | Concentration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banques mondiales (États-Unis) | 4 | 1 700 Md | 480 Md | — | — | JPM 52,4 % | Leader largement en tête |
| Paiements | 7 | 1 500 Md | 140 Md | 36,5 % | 55 Md | V 47,3 % | Leader largement en tête |
| Banques internationales | 22 | 1 400 Md | 358 Md | — | — | HSBC 22,5 % | Équilibrée |
| Holdings diversifiées | 36 | 1 200 Md | 477 Md | 19,1 % | 38 Md | BRK-B 93,2 % | Leader incontesté |
| Banques d’Europe continentale | 5 | 648 Md | 224 Md | — | — | SAN 29,5 % | Concurrence ouverte |
| Banques asiatiques | 6 | 629 Md | 222 Md | — | — | MUFG 40,9 % | Concurrence ouverte |
| Banques d’investissement | 13 | 614 Md | 202 Md | — | — | MS 45,6 % | Leader largement en tête |
| Bourses et données financières | 12 | 551 Md | 68 Md | 32,0 % | 25 Md | SPGI 22,9 % | Équilibrée |
| Assurance dommages | 27 | 534 Md | 375 Md | — | — | CB 25,7 % | Équilibrée |
| Assurance vie et retraite | 24 | 476 Md | 361 Md | — | — | MFC 16,5 % | Équilibrée |
| Actifs alternatifs et capital-investissement | 21 | 340 Md | 96 Md | 8,3 % | 17 Md | BX 23,6 % | Équilibrée |
| Gestion d’actifs traditionnelle | 22 | 316 Md | 82 Md | 19,6 % | 18 Md | BLK 57,9 % | Leader largement en tête |
| Courtage d’assurance | 27 | 315 Md | 97 Md | — | — | MRSH 28,5 % | Concurrence ouverte |
| Banques régionales du Sud (États-Unis) | 94 | 296 Md | 101 Md | — | — | TFC 19,1 % | Équilibrée |
| Banques régionales du Midwest (États-Unis) | 64 | 295 Md | 92 Md | — | — | USB 30,5 % | Concurrence ouverte |
| Courtage et conservation de titres | 16 | 268 Md | 229 Md | — | — | SCHW 57,8 % | Leader largement en tête |
| Banques régionales du Nord-Est (États-Unis) | 75 | 228 Md | 75 Md | — | — | PNC 37,8 % | Concurrence ouverte |
| Banques britanniques | 3 | 227 Md | 109 Md | — | — | LYG 35,1 % | Concurrence ouverte |
| Banques indiennes | 2 | 224 Md | 25 Md | — | — | HDB 52,8 % | Leader largement en tête |
| Infrastructures de paiement et fintech | 26 | 201 Md | 126 Md | 9,4 % | 23 Md | PYPL 24,0 % | Équilibrée |
| Crédit à la consommation et cartes | 18 | 187 Md | 122 Md | — | — | COF 65,4 % | Leader incontesté |
| Assurances spécialisées | 29 | 179 Md | 109 Md | — | — | AIG 23,6 % | Équilibrée |
| Infrastructures cotées | 5 | 176 Md | 109 Md | 8,1 % | -8,4 Md | BN 46,5 % | Leader largement en tête |
| Conservation et services aux actifs | 3 | 172 Md | 43 Md | — | — | BNY 56,1 % | Leader largement en tête |
| Courtiers numériques et en cryptomonnaies | 14 | 157 Md | 33 Md | — | — | HOOD 55,4 % | Leader largement en tête |
| Banques numériques | 8 | 110 Md | 32 Md | — | — | NU 64,3 % | Leader incontesté |
| Banques régionales de l’Ouest (États-Unis) | 50 | 101 Md | 31 Md | — | — | EWBC 17,0 % | Équilibrée |
| Réassurance | 8 | 84 Md | 76 Md | — | — | ACGL 40,8 % | Concurrence ouverte |
| Trésoreries en cryptomonnaies | 50 | 77 Md | 1,2 Md | -41 fois | -1,8 Md | MSTR 67,7 % | Leader incontesté |
| Fintech du crédit à la consommation | 22 | 72 Md | 31 Md | — | — | AFRM 34,2 % | Concurrence ouverte |
| BDC (dette privée) | 50 | 62 Md | 16 Md | — | — | ARCC 21,3 % | Équilibrée |
| REIT hypothécaires (mREIT) | 40 | 51 Md | 29 Md | — | — | NLY 26,3 % | Équilibrée |
| Minage de cryptomonnaies | 34 | 48 Md | 6,6 Md | -163,1 % | -9,1 Md | IREN 22,6 % | Équilibrée |
| Crédit immobilier (octroi) | 11 | 38 Md | 18 Md | — | — | RKT 80,7 % | Leader incontesté |
| Plateformes de négociation électronique | 3 | 37 Md | 7,2 Md | 24,5 % | 1,9 Md | TW 71,7 % | Leader incontesté |
| Banques d’affaires indépendantes | 11 | 36 Md | 14 Md | — | — | EVR 26,4 % | Équilibrée |
| Stablecoins et infrastructures crypto | 20 | 31 Md | 83 Md | -0,5 % | -1,7 Md | CRCL 66,1 % | Leader incontesté |
| Assurance des titres de propriété immobilière | 5 | 29 Md | 37 Md | — | — | FNF 36,9 % | Concurrence ouverte |
| Transferts d’argent internationaux | 5 | 21 Md | 8,3 Md | 14,4 % | 8,5 Md | WSE 64,6 % | Leader incontesté |
| Financement automobile | 4 | 17 Md | 12 Md | — | — | ALLY 66,4 % | Leader incontesté |
| Fintech en Amérique latine | 3 | 11 Md | 8,2 Md | 13,3 % | 1,7 Md | DLO 41,0 % | Concurrence ouverte |
| Crédit immobilier garanti par l’État | 3 | 8,2 Md | 55 Md | — | — | FNMA 48,5 % | Leader largement en tête |
| Assurtech | 4 | 7,4 Md | 3,6 Md | 0,9 % | 0,4 Md | LMND 45,0 % | Leader largement en tête |
| Services financiers (divers) | 3 | 0,3 Md | 0,0 Md | -22,6 % | 0,0 Md | TROO 81,2 % | Leader incontesté |
Les 20 plus grandes entreprises du secteur
| Rang | Ticker | Entreprise | Industrie | Valeur | CA | Marge | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway États-Unis · note 5,2 | Holdings diversifiées | 1 100 Md | 385 Md | 22,3 % | 24 Md |
| 2 | JPM | JPMorgan Chase États-Unis · note 4,5 | Banques mondiales (États-Unis) | 887 Md | 182 Md | 35,7 % | -163 Md |
| 3 | V | Visa États-Unis · note 6,7 | Paiements | 719 Md | 44 Md | 50,8 % | 21 Md |
| 4 | MA | Mastercard États-Unis · note 6,5 | Paiements | 540 Md | 35 Md | 42,7 % | 17 Md |
| 5 | BAC | Bank of America États-Unis · note 5,2 | Banques mondiales (États-Unis) | 352 Md | 119 Md | 28,2 % | 95 Md |
| 6 | HSBC | HSBC Holdings Royaume-Uni · note 7,3 | Banques internationales | 319 Md | 72 Md | 36,2 % | 96 Md |
| 7 | MS | Morgan Stanley États-Unis · note 3,2 | Banques d’investissement | 280 Md | 78 Md | 25,8 % | -16 Md |
| 8 | RY | Royal Bank of Canada Canada · note 6,4 | Banques internationales | 275 Md | 51 Md | 32,0 % | 57 Md |
| 9 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Japon · note 3,2 | Banques asiatiques | 257 Md | 75 Md | 14,6 % | -23 Md |
| 10 | GS | Goldman Sachs États-Unis · note 3,3 | Banques d’investissement | 255 Md | 66 Md | 31,7 % | -42 Md |
| 11 | WFC | Wells Fargo États-Unis · note 6,3 | Banques mondiales (États-Unis) | 247 Md | 87 Md | 26,0 % | 19 Md |
| 12 | AXP | American Express États-Unis · note 6,9 | Paiements | 214 Md | 43 Md | 26,6 % | 15 Md |
| 13 | C | Citigroup États-Unis · note 3,2 | Banques mondiales (États-Unis) | 204 Md | 91 Md | 19,5 % | -25 Md |
| 14 | TD | Toronto-Dominion Bank Canada · note 6,1 | Banques internationales | 203 Md | 46 Md | 25,0 % | 5,4 Md |
| 15 | SAN | Banco Santander Espagne · note 4,7 | Banques d’Europe continentale | 191 Md | 64 Md | 30,4 % | -47 Md |
| 16 | BLK | BlackRock États-Unis · note 6,1 | Gestion d’actifs traditionnelle | 183 Md | 27 Md | 24,1 % | 3,5 Md |
| 17 | UBS | UBS Group Suisse · note 6,0 | Banques d’Europe continentale | 157 Md | 53 Md | 18,1 % | 9,0 Md |
| 18 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Japon · note 3,8 | Banques asiatiques | 156 Md | 27 Md | 28,0 % | -42 Md |
| 19 | SCHW | Charles Schwab États-Unis · note 6,6 | Courtage et conservation de titres | 155 Md | 26 Md | 38,8 % | 11 Md |
| 20 | BBVA | BBVA Espagne · note 7,4 | Banques d’Europe continentale | 144 Md | 42 Md | 31,4 % | 37 Md |
Autres secteurs
Présentation. Un catalogue, pas un guide. Chaque industrie avec des actions cotées au NYSE ou au NASDAQ, les entreprises qui s’en disputent la première place, l’activité de chacune selon son propre rapport annuel et le bilan qu’elle a déposé auprès de la SEC.
La note va de 0 à 10 et compare chaque entreprise à toutes les autres de l’almanach selon la génération de trésorerie, la rentabilité, l’endettement, le dividende et la régularité sur les 5 dernières années. Plus elle est élevée, mieux l’entreprise se situe dans cette comparaison. Vous voulez connaître le poids de chaque composante ? Posez votre question en bas de page.
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