Лидер с большим отрывом
13 компаний стоимость 614 млрд выручка 202 млрд маржа — свободный денежный поток — средняя оценка 3,7
На MS приходится 45,6% стоимости группы, в 1,1 раза больше, чем у второй· GS лидирует в отрасли, хотя не является крупнейшей компанией
| Место | Тикер | Компания | Доля | Стоимость | Выручка | Маржа | FCF | 5 лет | FCF/цена | Див. дох. | Чем занимается · почему здесь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley США · оценка 3,2 | 46% | 280 млрд | 78 млрд | 25,8% | -16 млрд | -5,6% | 2,4% | Инвестиционный банк, торговые операции и управление благосостоянием · Лидер управления состоянием с более стабильной выручкой, чем у аналогов | |
| 2 | GS | Goldman Sachs США · оценка 3,3 | 42% | 255 млрд | 66 млрд | 31,7% | -42 млрд | -16,3% | 2,4% | Инвестиционный банк, трейдинг и управление активами · Мировой лидер слияний, поглощений и трейдинга | |
| 3 | NMR | Nomura Holdings Япония · оценка 3,6 | 4% | 27 млрд | 30 млрд | 7,6% | -7,6 млрд | -28,6% | 4,3% | Инвестиционный банк и брокерские услуги Японии · Крупнейший инвестиционный банк Японии | |
| 4 | XP | XP Inc. Каймановы Острова · оценка 6,6 | 3% | 16 млрд | 1,6 млрд | 64,9% | 2,4 млрд | 15,0% | 0,6% | Инвестиционная платформа и брокерские услуги (XP, Rico, Clear), банк и управление активами в Бразилии · Каймановы Острова — активы 78,9 млрд долларов | |
| 5 | FRHC | Freedom Holding Corp. США · оценка 2,6 | 2% | 11 млрд | 2,4 млрд | 6,2% | -0,9 млрд | -8,0% | — | Брокер и банк Казахстана с платежами и электронной коммерцией · Нью-Йорк — активы 14 млрд долларов | |
| 6 | JEF | Jefferies Financial Group США · оценка 3,5 | 2% | 10 млрд | 12 млрд | 7,5% | -1,7 млрд | -17,1% | 3,7% | Инвестиционный банк и рынки капитала · Независимый инвестбанк с наибольшим укреплением позиций за последнее десятилетие | |
| 7 | SF | STIFEL FINANCIAL CORP США · оценка 6,5 | 2% | 10 млрд | 6,7 млрд | 14,3% | 0,4 млрд | 3,6% | — | Инвестиционный банк, брокерские услуги и управление благосостоянием · Миссури — активы 44,9 млрд долларов | |
| 8 | PIPR | PIPER SANDLER COMPANIES США · оценка 7,1 | 1% | 4,5 млрд | 2,1 млрд | 14,5% | 0,5 млрд | 11,3% | 3,1% | Инвестиционный банк и институциональный брокер · Миннесота — активы 2,3 млрд долларов | |
| 9 | OPY | OPPENHEIMER HOLDINGS INC США · оценка 4,7 | 0% | 1,1 млрд | 1,8 млрд | 5,7% | -0,0 млрд | -0,8% | 1,7% | Инвестиционный банк и брокерская компания среднего размера · Нью-Йорк — активы 4,2 млрд долларов | |
| 10 | COHN | Cohen & Co Inc. США · оценка 4,8 | 0% | 0,0 млрд | 0,3 млрд | 5,6% | -0,0 млрд | -26,0% | 12,8% | Финансовые услуги рынка капитала и управления активами · Пенсильвания — активы 800 млн долларов | |
| 11 | DOMH | Dominari Holdings Inc. США · оценка 0,0 | 0% | 0,0 млрд | 0,1 млрд | -53,2% | -0,0 млрд | -37,3% | 32,5% | Холдинг управления состоянием, инвестиционного банкинга и страхования · Нью-Йорк — активы 57 млн долларов | |
| 12 | AXG | Solowin Holdings, Ltd. Гонконг · оценка 1,4 | — | — | 0,0 млрд | -47,4% | -0,0 млрд | — | — | Брокерские услуги и инвестиционный банкинг в Гонконге · Гонконг — активы 51 млн долларов | |
| 13 | LGHL | Lion Group Holding Ltd Сингапур · оценка 1,4 | — | — | 0,0 млрд | -52,8% | 0,0 млрд | — | — | Брокерские услуги по ценным бумагам и фьючерсам в Гонконге · Сингапур — активы 55 млн долларов |
Другие отрасли того же сектора
- Обзор сектора
- Глобальные банки (США) 4 компании
- Платежи 7 компаний
- Международные банки 22 компании
- Диверсифицированные холдинги 36 компаний
- Банки континентальной Европы 5 компаний
- Азиатские банки 6 компаний
- Биржи и финансовые данные 12 компаний
- Страхование имущества и ответственности (P&C) 27 компаний
- Страхование жизни и пенсионное обеспечение 24 компании
- Альтернативные активы и прямые инвестиции 21 компания
- Традиционное управление активами 22 компании
- Страховые брокеры 27 компаний
и ещё 31 отрасль
- Региональные банки Юга США 94 компании
- Региональные банки Среднего Запада США 64 компании
- Брокерские и депозитарные услуги 16 компаний
- Региональные банки Северо-Востока США 75 компаний
- Банки Великобритании 3 компании
- Банки Индии 2 компании
- Платёжная инфраструктура и финтех 26 компаний
- Потребительское кредитование и карты 18 компаний
- Специализированное страхование 29 компаний
- Биржевые инфраструктурные компании 5 компаний
- Хранение и обслуживание активов 3 компании
- Цифровые и криптовалютные брокеры 14 компаний
- Цифровые банки 8 компаний
- Региональные банки Запада США 50 компаний
- Перестрахование 8 компаний
- Криптовалютные казначейства 50 компаний
- Финтех в потребительском кредитовании 22 компании
- BDC (частное кредитование) 50 компаний
- Ипотечные REIT (mREIT) 40 компаний
- Майнинг криптовалют 34 компании
- Выдача ипотечных кредитов 11 компаний
- Электронные торговые платформы 3 компании
- Инвестиционные бутики 11 компаний
- Стейблкоины и криптоинфраструктура 20 компаний
- Страхование титула недвижимости 5 компаний
- Международные денежные переводы 5 компаний
- Автокредитование 4 компании
- Финтех Латинской Америки 3 компании
- Ипотечное кредитование с государственной гарантией 3 компании
- Страховые технологии 4 компании
- Финансовые услуги (разные) 3 компании
Что это. Каталог, а не руководство. Все отрасли, акции компаний которых торгуются на NYSE или NASDAQ, компании, борющиеся за лидерство в них, деятельность каждой по её собственному годовому отчёту и отчётность, поданная ею в SEC.
Оценка от 0 до 10 сравнивает каждую компанию со всеми остальными в альманахе по денежному потоку, рентабельности, долговой нагрузке, дивидендам и стабильности за последние 5 лет. Чем выше оценка, тем лучше компания выглядит в этом сравнении. Хотите узнать вес каждой составляющей? Спросите внизу страницы.
Оценка от 0 до 10 сравнивает каждую компанию со всеми остальными в альманахе по денежному потоку, рентабельности, долговой нагрузке, дивидендам и стабильности за последние 5 лет. Чем выше оценка, тем лучше компания выглядит в этом сравнении. Хотите узнать вес каждой составляющей? Спросите внизу страницы.